有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(4)【設定及び解約の実績】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2016年 1月29日～2016年 3月 7日 | 1,927,961,229 | 4,889,115 | 1,923,072,114 |
| 第2特定期間 | 2016年 3月 8日～2016年 9月 7日 | ― | 161,713,228 | 1,761,358,886 |
| 第3特定期間 | 2016年 9月 8日～2017年 3月 7日 | ― | 468,342,106 | 1,293,016,780 |
| 第4特定期間 | 2017年 3月 8日～2017年 9月 7日 | ― | 178,144,822 | 1,114,871,958 |
| 第5特定期間 | 2017年 9月 8日～2018年 3月 7日 | ― | 158,103,947 | 956,768,011 |
| 第6特定期間 | 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 | ― | 90,458,769 | 866,309,242 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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