有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
③【収益率の推移】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2016年 1月29日～2016年 3月 7日 | △2.3% |
| 第2特定期間 | 2016年 3月 8日～2016年 9月 7日 | 10.0% |
| 第3特定期間 | 2016年 9月 8日～2017年 3月 7日 | 7.3% |
| 第4特定期間 | 2017年 3月 8日～2017年 9月 7日 | 3.8% |
| 第5特定期間 | 2017年 9月 8日～2018年 3月 7日 | 1.9% |
| 第6特定期間 | 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 | 1.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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