有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 112,699 | 8,569 | 965,735,762 | 8,815 | 993,441,685 | 98.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 9,947,280 | 1.0052 | 10,000,000 | 1.0040 | 9,987,069 | 0.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合 計 | 99.05 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回 | 30,000,000 | 100.07 | 30,023,433 | 100.07 | 30,023,433 | 1.6 | 2018/10/16 | 43.43 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第27回 | 10,000,000 | 100.37 | 10,037,019 | 100.37 | 10,037,019 | 0.372 | 2019/8/19 | 14.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 57.95 |
| 合 計 | 57.95 |
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