ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,132,718 | 332,955,242 |
| 株式 | 2,573,566,500 | 4,619,807,710 |
| 親投資信託受益証券 | 236,947,648 | 101,455,671 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,730,820 |
| 未収配当金 | 2,008,100 | 6,810,400 |
| 前払金 | 1,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,848,854,966 | 5,064,759,843 |
| 資産の部合計 | 2,848,854,966 | 5,064,759,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,261,080 | － |
| 前受金 | － | 5,270,000 |
| 未払受託者報酬 | 265,787 | 749,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,375,829 | 9,517,285 |
| 未払利息 | － | 1,623 |
| その他未払費用 | 33,668 | 93,585 |
| 流動負債計 | 4,936,364 | 15,631,844 |
| 負債の部合計 | 4,936,364 | 15,631,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,655,379 | 4,706,758,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,736,777 | 342,369,076 |
| （分配準備積立金） | 17,811,894 | 11,677,689 |
| 元本等合計 | 2,843,918,602 | 5,049,127,999 |
| 純資産の部合計 | 2,843,918,602 | 5,049,127,999 |
| 負債・純資産合計 | 2,848,854,966 | 5,064,759,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
