ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,830,100 | － |
| 有価証券売買等損益 | 512,143,663 | -997,686 |
| 派生商品取引等損益 | 9,189,508 | － |
| その他収益 | 3,730 | 49 |
| 営業収益合計 | 547,167,001 | -997,637 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,754 | 646,342 |
| 受託者報酬 | 749,351 | － |
| 委託者報酬 | 9,517,285 | － |
| その他費用 | 93,585 | 29,919 |
| 営業費用合計 | 10,406,975 | 676,261 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 536,760,026 | -1,673,898 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 536,760,026 | -1,673,898 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 536,760,026 | -1,673,898 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,727,484 | 4,723 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,943,964 | 504,525,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,073,311 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,567,701 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,505,610 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,740,124 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,740,124 |
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