- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月4日-平成28年9月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ストックインデックス225・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 152,189,744 | 1.9989 304,226,489 | 2.0696 314,971,894 | 10.24 | |
| 2 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,000 | 32,510.00 195,060,000 | 35,460.00 212,760,000 | 6.92 | |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,000 | 6,477.00 116,586,000 | 6,602.00 118,836,000 | 3.86 | |
| 4 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 16,915.00 101,490,000 | 19,680.00 118,080,000 | 3.84 | |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 3,067.00 110,412,000 | 3,192.00 114,912,000 | 3.74 | |
| 6 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 4,986.00 59,832,000 | 5,110.00 61,320,000 | 1.99 | |
| 7 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 9,368.00 56,208,000 | 10,080.00 60,480,000 | 1.97 | |
| 8 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 9,174.00 55,044,000 | 9,488.00 56,928,000 | 1.85 | |
| 9 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,000 | 3,920.00 47,040,000 | 4,065.00 48,780,000 | 1.59 | |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 7,030.00 42,180,000 | 7,971.00 47,826,000 | 1.56 | |
| 11 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 30,000 | 1,569.50 47,085,000 | 1,559.50 46,785,000 | 1.52 | |
| 12 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 7,596.00 45,576,000 | 7,583.00 45,498,000 | 1.48 | |
| 13 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 6,622.00 39,732,000 | 7,326.00 43,956,000 | 1.43 | |
| 14 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 7,210.00 43,260,000 | 7,260.00 43,560,000 | 1.42 | |
| 15 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 6,377.00 38,262,000 | 6,698.00 40,188,000 | 1.31 | |
| 16 | ユニー・ファミリーマートHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,000 | 6,780.00 40,680,000 | 6,580.00 39,480,000 | 1.28 | |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,000 | 2,961.00 35,532,000 | 3,144.00 37,728,000 | 1.23 | |
| 18 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 5,952.00 35,712,000 | 6,079.00 36,474,000 | 1.19 | |
| 19 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 5,210.00 31,260,000 | 5,420.00 32,520,000 | 1.06 | |
| 20 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 5,660.00 33,960,000 | 5,405.00 32,430,000 | 1.05 | |
| 21 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 5,310.00 31,860,000 | 5,240.00 31,440,000 | 1.02 | |
| 22 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 5,010.00 30,060,000 | 5,178.00 31,068,000 | 1.01 | |
| 23 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 4,644.00 27,864,000 | 4,700.00 28,200,000 | 0.92 | |
| 24 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 4,137.00 24,822,000 | 4,565.00 27,390,000 | 0.89 | |
| 25 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 2,902.00 26,118,000 | 3,017.00 27,153,000 | 0.88 | |
| 26 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,000 | 4,546.00 27,276,000 | 4,383.00 26,298,000 | 0.86 | |
| 27 | コナミホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 3,825.00 22,950,000 | 4,145.00 24,870,000 | 0.81 | |
| 28 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 3,815.00 22,890,000 | 4,094.00 24,564,000 | 0.80 | |
| 29 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 6,000 | 3,966.00 23,796,000 | 3,994.00 23,964,000 | 0.78 | |
| 30 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 3,812.00 22,872,000 | 3,975.00 23,850,000 | 0.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 88.61% |
| 親投資信託受益証券 | 10.24% |
| 合計 | 98.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.16% |
| 鉱業 | 0.08% |
| 建設業 | 2.52% |
| 食料品 | 4.71% |
| 繊維製品 | 0.32% |
| パルプ・紙 | 0.25% |
| 化学 | 7.42% |
| 医薬品 | 6.62% |
| 石油・石炭製品 | 0.27% |
| ゴム製品 | 0.94% |
| ガラス・土石製品 | 1.32% |
| 鉄鋼 | 0.18% |
| 非鉄金属 | 1.16% |
| 金属製品 | 0.40% |
| 機械 | 4.68% |
| 電気機器 | 15.20% |
| 輸送用機器 | 6.01% |
| 精密機器 | 2.74% |
| その他製品 | 1.13% |
| 電気・ガス業 | 0.24% |
| 陸運業 | 2.10% |
| 海運業 | 0.14% |
| 空運業 | 0.06% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.28% |
| 情報・通信業 | 10.53% |
| 卸売業 | 1.82% |
| 小売業 | 10.15% |
| 銀行業 | 0.88% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.39% |
| 保険業 | 0.89% |
| その他金融業 | 0.35% |
| 不動産業 | 1.66% |
| サービス業 | 3.03% |
| 合計 | 88.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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