有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月4日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年1月4日 至 平成28年9月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,428,100 | ||
| 受取利息 | 1,213 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 239,235,912 | ||
| 派生商品取引等損益 | 2,100,744 | ||
| 営業収益合計 | △ 231,705,855 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,566 | ||
| 受託者報酬 | 934,425 | ||
| 委託者報酬 | 11,868,116 | ||
| その他費用 | 116,761 | ||
| 営業費用合計 | 12,927,868 | ||
| 営業損失(△) | △ 244,633,723 | ||
| 経常損失(△) | △ 244,633,723 | ||
| 当期純損失(△) | △ 244,633,723 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 87,085,961 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,121,439 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,121,439 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,310,454 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,310,454 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 314,736,777 | ||
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