ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年7月20日
- 198万
- 2017年1月20日 +999.99%
- 5730万
- 2017年7月20日 +999.99%
- 12億1717万
- 2018年1月22日 +33.34%
- 16億2303万
- 2018年7月20日 -51.21%
- 7億9191万
- 2019年1月21日 -59.44%
- 3億2119万
- 2019年7月22日 -65.33%
- 1億1136万
- 2020年1月20日 +47.12%
- 1億6384万
- 2020年7月20日 +18.98%
- 1億9493万
- 2021年1月20日 +1.93%
- 1億9870万
- 2021年7月20日 -8.42%
- 1億8196万
- 2022年1月20日 -18.41%
- 1億4846万
- 2022年7月20日 -57.53%
- 6304万
- 2023年1月20日 -45.2%
- 3454万
- 2023年7月20日 -17.06%
- 2865万
- 2024年1月22日 +47.7%
- 4232万
- 2024年7月22日 +11.05%
- 4699万
- 2025年1月20日 -40.34%
- 2803万
- 2025年7月22日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/15 9:07
第18期自2024年7月23日至2025年1月20日 第19期自2025年1月21日至2025年7月22日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,240,873 359,747 剰余金減少額又は欠損金増加額 28,039,460 33,559,652 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 28,039,460 33,559,652 分配金 ※17,720,299 ※1-
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