ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年7月20日
- -1229万
- 2017年1月20日
- 3583万
- 2017年7月20日 +999.99%
- 30億3855万
- 2018年1月22日 -84.09%
- 4億8357万
- 2018年7月20日
- -1億5326万
- 2019年1月21日
- -1億3425万
- 2019年7月22日
- 9528万
- 2020年1月20日 -22.74%
- 7362万
- 2020年7月20日
- -5455万
- 2021年1月20日
- 7143万
- 2021年7月20日
- -91万
- 2022年1月20日
- 669万
- 2022年7月20日
- -1550万
- 2023年1月20日
- -390万
- 2023年7月20日
- 917万
- 2024年1月22日 -73.38%
- 244万
- 2024年7月22日 +782.25%
- 2154万
- 2025年1月20日
- -576万
- 2025年7月22日 +100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/15 9:07
第18期自2024年7月23日至2025年1月20日 第19期自2025年1月21日至2025年7月22日 当期純利益又は当期純損失(△) △174,847,973 124,401,700 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △5,769,738 1,928,242 期首剰余金又は期首欠損金(△) 603,464,081 404,866,960
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