有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	国外・円	MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND-MIRAE ASSET NEXT ASIA PACIFIC EQUITY FUND	13,092,724.813	2,414,704,330.040
	国外・円 小計			2,414,704,330.040
				(2,414,704,330)
投資証券 合計				2,414,704,330
				[2,414,704,330]
親投資信託受益証券	日本円	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	4,148	4,148
	日本円 小計			4,148
親投資信託受益証券 合計				4,148
合計				2,414,708,478
				[2,414,704,330]

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」の状況 以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表(2022年3月31日現在)

	(USD)
投資有価証券簿価	19,740,389
評価損益	3,465,378
投資有価証券時価評価額	23,205,767
現金	442,786
未収配当金および未収利息	82,701
投資有価証券売却に係る未収入金	125,882
資産合計	23,857,136
当座借越	112,073
投資有価証券購入に係る未払金	67,889
未払費用	60,344
負債合計	240,306
純資産	23,616,830
1口当りの純資産
J クラス JPY シェア 1口当りの純資産	177.18
発行済み口数
J クラス JPY シェア発行済み口数	16,219,556.308

損益計算書および純資産変動計算書(2022年3月31日に終了した会計期間)

	(USD)
期首純資產	40,602,876
配当(源泉徴収税控除後)	297,898
受取利息	2,454
その他収益	19,226
収益合計	319,578
運用会社報酬	18,042
投資管理報酬	215,037
保管および預託報酬	35,721
監査および弁護士費用	20,649
管理および会計報酬	36,834
登録および移転手数料	15,435
年次税	3,119
出版・印刷費	5,745
その他の税金	141,954
税金計算および報告報酬	308
取引費用	67,412
その他の費用	15,698
費用合計	575,954
投資による損益(総額)	(256,376)
実現損益
投資有価証券売却	3,273,063
為替先渡取引	(902)
為替取引	(68,921)
評価損益の増減額
投資有価証券	(8,301,939)
運用に係る純資産の期中増減額	(5,355,075)
解約に対する支出	(11,630,971)
設定・解約による収支	(11,630,971)
期末純資産	23,616,830

2022年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)

数量	銘柄明細	評価額	純資産に 占める 割合%
公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品
	債券
5,972	Britannia Industries Limited 5.50% 3/Jun/24**	2,269	0.01
	債券合計	2,269	0.01
	株式
4,500	AGC Inc.	181,390	0.77
43,700	Alibaba Group Holding Limited	625,676	2.65
8,238	Apollo Hospitals Enterprise Limited	490,976	2.08
55,600	Asahi Kasei Corp.	485,475	2.06
8,148	Asian Paints Limited	331,184	1.40
393,000	Ayala Land Inc.	266,209	1.13
976,800	Bank Central Asia Tbk Pt	542,416	2.30
3,563	Britannia Industries Limited	150,768	0.64
40,500	BYD Company Limited	1,160,753	4.91
1,400	Casio Computer Company Limited	16,199	0.07
19,684	China International Travel Service Corp. Limited - A	509,472	2.16
35,000	China Merchants Bank Company Limited - H	275,143	1.17
3,700	Contemporary Amperex Technology Company Limited - A	298,477	1.26
1,285	CSL Limited	258,068	1.09
2,400	Daifuku Company Limited	173,366	0.73
12,400	Daiichi Sankyo Company Limited	273,099	1.16
1,500	Daikin Industries Limited	276,247	1.17
7,400	Denso Corp.	477,988	2.02
10,600	Dexerials Corp.	291,384	1.23
1,500	Fanuc Corp.	266,816	1.13
18,030	Foshan Haitian Flavouring & Food Company Limited - A	248,194	1.05
8,200	Fuji Electric Holdings Company Limited	415,105	1.76
8,400	Fujifilm Holdings Corp.	517,868	2.19
13,640	Grab Holdings Limited - A	48,422	0.21
19,100	Han’s Laser Technology - A	115,371	0.49
30,791	HDFC Bank Limited	597,475	2.52
8,930	Hindustan Lever Limited	241,432	1.02
10,500	Hitachi Limited	531,967	2.25
2,900	Hoya Corp.	334,362	1.42
5,800	Ibiden Company Limited	288,368	1.22
186,900	IHH Healthcare Bhd	275,588	1.17
25,400	Isuzu Motors Limited	331,472	1.40
295	JD.com Inc. - A	8,817	0.04
8,602	Kakao Corp.	755,838	3.19
6,300	Kurita Water Industries Limited	235,308	1.00
213	LG Household & Health Care Limited	150,781	0.64
149,500	Li Ning Company Limited	1,290,774	5.47
13,198	Midea Group Company Limited - A	118,459	0.50
2,300	Mitsubishi Corp.	86,965	0.37
3,100	Monogatari Corp.	148,268	0.63
2,796	Naver Corp.	785,478	3.32
1,071	Nestle India Limited	245,656	1.04
1,000	Nitori Holdings Company Limited	126,228	0.53
13,100	Nomura Research Institute Limited	432,773	1.83
2,800	Oriental Land Company Limited	540,971	2.29
6,800	Osaka Organic Chemical Industry Limited	171,278	0.73
10,900	Pan Pacific International Holdings Corp.	175,926	0.74
9,747	Reliance Industries Limited	338,911	1.44
3,000	Rohm Company Limited	236,430	1.00
6,815	Samsung Electronics Company Limited	391,341	1.66
1,419	Sea Limited	175,161	0.74
52,585	Shanghai International Airport - A	407,391	1.73
3,800	Shin-Etsu Chemical Company Limited	586,778	2.48
9,300	SMS Company Limited	259,470	1.10
6,700	Sony Corp.	700,916	2.97
4,400	Sysmex Corp.	322,646	1.37
63,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1,312,699	5.56
1,900	TDK Corp.	69,639	0.29
420,400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	134,068	0.57
7,500	Tencent Holdings Limited	358,449	1.52
12,000	Terumo Corp.	367,243	1.55
4,500	Tokio Marine Holdings Inc.	263,599	1.12
2,500	Toyota Industries Corp.	174,015	0.74
23	Vietnam Dairy Products JSC	82	0.00
31,900	XPeng Inc. - A	458,359	1.94
70,021	Zomato Limited	76,051	0.32
	株式合計	23,203,498	98.25
	公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計	23,205,767	98.26
	投資有価証券時価評価額	23,205,767	98.26
	現金	330,713	1.40
	その他の資産	80,350	0.34
	純資産総額	23,616,830	100.00
	** 非流動性証券

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年1月20日現在 金 額 (円)	2023年7月20日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		158,834,129,279	189,633,175,591
流動資産合計		158,834,129,279	189,633,175,591
資産合計		158,834,129,279	189,633,175,591
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	158,781,110,161	189,599,865,078
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,019,118	33,310,513
元本等合計		158,834,129,279	189,633,175,591
純資産合計		158,834,129,279	189,633,175,591
負債純資産合計		158,834,129,279	189,633,175,591

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自2023年1月21日 至2023年7月20日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年1月20日現在	2023年7月20日現在
1.	※1	期首	2022年7月21日	2023年1月21日
		期首元本額	154,623,755,815円	158,781,110,161円
		期中追加設定元本額	73,002,546,437円	191,844,901,133円
		期中一部解約元本額	68,845,192,091円	161,026,146,216円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	10,791,948,720円	13,902,643,849円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	75,953,937,119円	91,149,727,976円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	-円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	5,335,635,195円	3,166,335,973円
		iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	5,584,384,562円	8,483,524,817円
		iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,010,016,980円	1,068,000,586円
		iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,326,243,661円	926,253,680円
		iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	10,588,994,301円	11,958,513,460円
		iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数	12,970,925,555円	11,471,375,420円
		iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	738,268,235円
		iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	114,002,117円
		iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	107,919,373円	88,925,071円
		iFreeETF S&P500レバレッジ	-円	285,211,172円
		iFreeETF S&P500インバース	-円	2,838,794,836円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	207,414,601円	207,414,601円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	15,424,183,330円	27,371,704,866円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	17,085,842,499円	11,237,636,953円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,618,441,439円	4,417,541,722円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	42,634,170円	133,025,213円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	-円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		158,781,110,161円	189,599,865,078円
2.		期末日における受益権の総数	158,781,110,161口	189,599,865,078口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年1月21日 至2023年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2023年1月20日現在	2023年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年1月20日現在	2023年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年1月20日現在	2023年7月20日現在
1口当たり純資産額	1.0003円	1.0002円
(1万口当たり純資産額)	(10,003円)	(10,002円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。