あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,843,429 | 26,506,497 |
| 投資証券 | 1,169,259,647 | 168,138,632 |
| 未収入金 | 54,098,000 | － |
| 流動資産計 | 1,258,201,076 | 194,645,129 |
| 資産の部合計 | 1,258,201,076 | 194,645,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,750,926 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,010 | 84,035 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,366 | 3,277,355 |
| 未払利息 | 95 | 72 |
| その他未払費用 | 763,002 | 622,431 |
| 流動負債計 | 55,634,399 | 3,983,893 |
| 負債の部合計 | 55,634,399 | 3,983,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,163,350 | 166,365,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,403,327 | 24,295,375 |
| （分配準備積立金） | 71,065,937 | 23,803,217 |
| 元本等合計 | 1,202,566,677 | 190,661,236 |
| 純資産の部合計 | 1,202,566,677 | 190,661,236 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,201,076 | 194,645,129 |
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