半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年2月24日)
①【純資産の推移】
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成28年 2月末日 | 151,659,832 | ― | 0.9999 | ― | |
| 3月末日 | 1,184,167,750 | ― | 1.0069 | ― | |
| 4月末日 | 1,363,932,332 | ― | 1.0075 | ― | |
| 5月末日 | 1,357,896,144 | ― | 1.0030 | ― | |
| 6月末日 | 1,323,040,798 | ― | 0.9938 | ― | |
| 7月末日 | 1,346,981,785 | ― | 1.0133 | ― | |
| 8月末日 | 1,317,505,079 | ― | 1.0096 | ― | |
| 9月末日 | 1,282,361,123 | ― | 1.0012 | ― | |
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