ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年4月24日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/24)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月25日至 2023年7月24日	自 2023年7月25日至 2024年1月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50	90
有価証券売買等損益	1,737,076,403	1,183,075,136
営業収益合計	1,737,076,453	1,183,075,226
営業費用
支払利息	21,055	12,332
受託者報酬	3,244,654	3,290,751
委託者報酬	97,341,422	98,724,568
その他費用	2,504,822	2,017,183
営業費用合計	103,111,953	104,044,834
営業利益又は営業損失（△）	1,633,964,500	1,079,030,392
経常利益又は経常損失（△）	1,633,964,500	1,079,030,392
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,633,964,500	1,079,030,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	104,298,188	3,871,902
中間剰余金又は中間欠損金（△）	86,992,446	151,852,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,666,721	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,666,721	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,052,820	13,509,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,907,215
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,052,820	6,601,843
分配金	121,448,557	996,789,577