有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成30年 1月25日至平成30年 7月24日	第6期自平成30年 7月25日至平成31年 1月24日
営業収益
受取利息	364	551
有価証券売買等損益	△2,025,272,802	△3,381,663,999
営業収益合計	△2,025,272,438	△3,381,663,448
営業費用
支払利息	74,070	76,553
受託者報酬	7,488,140	7,643,221
委託者報酬	224,646,111	229,298,475
その他費用	3,531,549	3,028,970
営業費用合計	235,739,870	240,047,219
営業利益又は営業損失(△)	△2,261,012,308	△3,621,710,667
経常利益又は経常損失(△)	△2,261,012,308	△3,621,710,667
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,261,012,308	△3,621,710,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△131,128,821	△71,863,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,292,030,347	△679,564,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,150,030	108,222,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	108,222,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,150,030	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,861,182	104,724,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,861,182	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	104,724,080
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△679,564,292	△4,225,912,758