有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

ジャパン・ロボティクス株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	97,436,135,000	95.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,200,742,926	4.13
合計(純資産総額)		101,636,877,926	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	800,000	5,259.00	4,207,200,000	5,467.00	4,373,600,000	4.30
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,400,000	2,743.00	3,840,200,000	2,912.50	4,077,500,000	4.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	70,000	53,190.00	3,723,300,000	55,860.00	3,910,200,000	3.85
日本	株式	SMC	機械	100,000	34,680.00	3,468,000,000	35,730.00	3,573,000,000	3.52
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	1,500,000	2,113.00	3,169,500,000	2,264.00	3,396,000,000	3.34
日本	株式	日本電産	電気機器	250,000	12,350.00	3,087,500,000	13,030.00	3,257,500,000	3.21
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	2,400,000	1,296.00	3,110,400,000	1,296.00	3,110,400,000	3.06
日本	株式	村田製作所	電気機器	200,000	14,105.00	2,821,000,000	15,420.00	3,084,000,000	3.03
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	500,000	6,360.00	3,180,000,000	5,780.00	2,890,000,000	2.84
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	400,000	6,350.00	2,540,000,000	7,020.00	2,808,000,000	2.76
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	600,000	4,685.00	2,811,000,000	4,440.00	2,664,000,000	2.62
日本	株式	システナ	情報・通信業	2,000,000	1,212.00	2,424,000,000	1,199.00	2,398,000,000	2.36
日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	800,000	2,430.00	1,944,000,000	2,752.00	2,201,600,000	2.17
日本	株式	ダイフク	機械	400,000	5,130.00	2,052,000,000	5,440.00	2,176,000,000	2.14
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	600,000	3,539.00	2,123,400,000	3,527.00	2,116,200,000	2.08
日本	株式	日本セラミック	電気機器	800,000	2,485.00	1,988,000,000	2,517.00	2,013,600,000	1.98
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	300,000	6,725.00	2,017,500,000	6,675.00	2,002,500,000	1.97
日本	株式	LINE	情報・通信業	500,000	3,855.00	1,927,500,000	3,785.00	1,892,500,000	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	400,000	4,604.00	1,841,600,000	4,671.00	1,868,400,000	1.84
日本	株式	オプティム	情報・通信業	400,000	4,505.00	1,802,000,000	4,605.00	1,842,000,000	1.81
日本	株式	アズビル	電気機器	800,000	2,161.00	1,728,800,000	2,286.00	1,828,800,000	1.80
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	1,000,000	1,850.00	1,850,000,000	1,828.00	1,828,000,000	1.80
日本	株式	セコム	サービス業	200,000	9,255.00	1,851,000,000	9,101.00	1,820,200,000	1.79
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	800,000	2,256.00	1,804,800,000	2,262.00	1,809,600,000	1.78
日本	株式	オリンパス	精密機器	400,000	4,525.00	1,810,000,000	4,470.00	1,788,000,000	1.76
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	200,000	8,025.00	1,605,000,000	8,526.00	1,705,200,000	1.68
日本	株式	日本システムウエア	情報・通信業	900,000	1,718.00	1,546,200,000	1,790.00	1,611,000,000	1.59
日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	700,000	2,213.00	1,549,100,000	2,264.00	1,584,800,000	1.56
日本	株式	RPAホールディングス	サービス業	500,000	3,300.00	1,650,000,000	3,035.00	1,517,500,000	1.49
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	1,600,000	954.00	1,526,400,000	947.00	1,515,200,000	1.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.08
		機械	6.85
		電気機器	23.82
		輸送用機器	2.95
		精密機器	2.85
		情報・通信業	39.70
		卸売業	0.98
		サービス業	16.63
合 計			95.87

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。