ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,500,931 | 428,488,848 |
| 親投資信託受益証券 | 11,617,427,553 | 29,814,888,118 |
| 未収入金 | 53,303,191 | 37,364,019 |
| 流動資産計 | 11,847,231,675 | 30,280,740,985 |
| 資産の部合計 | 11,847,231,675 | 30,280,740,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,656,088 | 185,030,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,979,652 | 4,102,392 |
| 未払委託者報酬 | 89,391,327 | 123,073,592 |
| 未払利息 | 214 | 677 |
| その他未払費用 | 5,052,261 | 3,825,946 |
| 流動負債計 | 170,079,542 | 316,032,844 |
| 負債の部合計 | 170,079,542 | 316,032,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,377,746,981 | 23,044,813,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,299,405,152 | 6,919,894,718 |
| （分配準備積立金） | 1,034,176,105 | 760,977,221 |
| 元本等合計 | 11,677,152,133 | 29,964,708,141 |
| 純資産の部合計 | 11,677,152,133 | 29,964,708,141 |
| 負債・純資産合計 | 11,847,231,675 | 30,280,740,985 |
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