ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,500,931 | 2,352,162,943 |
| 親投資信託受益証券 | 11,617,427,553 | 86,499,435,696 |
| 未収入金 | 53,303,191 | － |
| 流動資産計 | 11,847,231,675 | 88,851,598,639 |
| 資産の部合計 | 11,847,231,675 | 88,851,598,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,656,088 | 1,414,450,514 |
| 未払受託者報酬 | 2,979,652 | 15,766,222 |
| 未払委託者報酬 | 89,391,327 | 472,988,489 |
| 未払利息 | 214 | 2,818 |
| その他未払費用 | 5,052,261 | 8,832,927 |
| 流動負債計 | 170,079,542 | 1,912,040,970 |
| 負債の部合計 | 170,079,542 | 1,912,040,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,377,746,981 | 54,146,126,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,299,405,152 | 32,793,430,764 |
| （分配準備積立金） | 1,034,176,105 | 12,316,751,458 |
| 元本等合計 | 11,677,152,133 | 86,939,557,669 |
| 純資産の部合計 | 11,677,152,133 | 86,939,557,669 |
| 負債・純資産合計 | 11,847,231,675 | 88,851,598,639 |
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