ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月25日-令和5年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 692,226,919 | 548,323,713 |
| 親投資信託受益証券 | 42,434,238,435 | 42,136,378,652 |
| 未収入金 | － | 83,311,722 |
| 流動資産計 | 43,126,465,354 | 42,768,014,087 |
| 資産の部合計 | 43,126,465,354 | 42,768,014,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,377,659 | 101,467,009 |
| 未払受託者報酬 | 13,276,586 | 10,964,628 |
| 未払委託者報酬 | 398,299,578 | 328,940,641 |
| 未払利息 | 181 | 125 |
| その他未払費用 | 7,010,574 | 3,582,340 |
| 流動負債計 | 446,964,578 | 444,954,743 |
| 負債の部合計 | 446,964,578 | 444,954,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,564,293,426 | 25,128,197,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,115,207,350 | 17,194,861,692 |
| （分配準備積立金） | 10,646,575,777 | 10,146,011,618 |
| 元本等合計 | 42,679,500,776 | 42,323,059,344 |
| 純資産の部合計 | 42,679,500,776 | 42,323,059,344 |
| 負債・純資産合計 | 43,126,465,354 | 42,768,014,087 |
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