- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/25-2026/01/26)
| Ⅰ 資産総額 | 56,540,701,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,993,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,477,707,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,833,911,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9987 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,540,701,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,993,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,477,707,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,833,911,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9987 | 円 |
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