有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/25-2024/01/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2022年 1月25日至 2023年 1月24日	第8期自 2023年 1月25日至 2024年 1月24日
営業収益
受取利息	455	500
有価証券売買等損益	△2,384,057,968	9,966,764,643
営業収益合計	△2,384,057,513	9,966,765,143
営業費用
支払利息	112,898	113,070
受託者報酬	22,158,002	22,379,986
委託者報酬	664,743,767	671,403,094
その他費用	7,227,230	6,580,250
営業費用合計	694,241,897	700,476,400
営業利益又は営業損失(△)	△3,078,299,410	9,266,288,743
経常利益又は経常損失(△)	△3,078,299,410	9,266,288,743
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,078,299,410	9,266,288,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△285,430,526	856,400,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,115,207,350	15,061,266,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,619,378	1,473,856,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,619,378	1,473,856,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,919,690,946	2,899,550,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,919,690,946	2,899,550,119
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,061,266,898	22,045,462,022