未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 981,038,520 | 1,526,762,220 |
| 株式 | 15,058,811,120 | 16,336,348,580 |
| 派生商品評価勘定 | 3,263,730 | 190,710 |
| 未収配当金 | 57,988,630 | 32,996,984 |
| 前払金 | － | 5,510,000 |
| 差入委託証拠金 | 16,530,000 | 15,105,000 |
| 流動資産計 | 16,117,632,000 | 17,916,913,494 |
| 資産の部合計 | 16,117,632,000 | 17,916,913,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 766,270 |
| 前受金 | 1,940,000 | － |
| 未払金 | 50,338,633 | 303,444,892 |
| 未払収益分配金 | 55,497,980 | － |
| 未払解約金 | 3,548,628 | 27,468,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,639,476 | 3,582,763 |
| 未払委託者報酬 | 127,383,103 | 125,398,335 |
| その他未払費用 | 129,111 | 127,104 |
| 流動負債計 | 242,476,931 | 460,787,874 |
| 負債の部合計 | 242,476,931 | 460,787,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,538,150,773 | 9,603,853,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,337,004,296 | 7,852,271,664 |
| （分配準備積立金） | 6,164,335,837 | 5,687,611,891 |
| 元本等合計 | 15,875,155,069 | 17,456,125,620 |
| 純資産の部合計 | 15,875,155,069 | 17,456,125,620 |
| 負債・純資産合計 | 16,117,632,000 | 17,916,913,494 |
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