未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,541,409,693 | 1,715,823,224 |
| 株式 | 11,974,361,420 | 11,844,268,490 |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,010,860 |
| 未収配当金 | 61,327,876 | 36,024,291 |
| 前払金 | 41,325,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 126,113,259 | 94,378,786 |
| 流動資産計 | 14,744,537,248 | 13,779,505,651 |
| 資産の部合計 | 14,744,537,248 | 13,779,505,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,706,350 | － |
| 前受金 | － | 68,440,000 |
| 未払収益分配金 | 61,140,611 | 38,220,079 |
| 未払解約金 | 9,224,349 | 55,732,942 |
| 未払受託者報酬 | 3,338,225 | 3,175,696 |
| 未払委託者報酬 | 116,839,096 | 111,150,968 |
| その他未払費用 | 118,412 | 112,654 |
| 流動負債計 | 206,367,043 | 276,832,339 |
| 負債の部合計 | 206,367,043 | 276,832,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,406,247,921 | 8,493,351,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,131,922,284 | 5,009,322,256 |
| （分配準備積立金） | 3,875,744,750 | 3,469,092,282 |
| 元本等合計 | 14,538,170,205 | 13,502,673,312 |
| 純資産の部合計 | 14,538,170,205 | 13,502,673,312 |
| 負債・純資産合計 | 14,744,537,248 | 13,779,505,651 |
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