未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 813,430,225 | 617,235,108 |
| 株式 | 11,144,817,500 | 11,066,547,970 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,074,720 |
| 未収入金 | － | 52,646,347 |
| 未収配当金 | 57,391,231 | 29,067,491 |
| 前払金 | 15,120,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 55,236,135 | 29,920,512 |
| 流動資産計 | 12,085,995,091 | 11,829,492,148 |
| 資産の部合計 | 12,085,995,091 | 11,829,492,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,403,910 | － |
| 前受金 | － | 24,720,000 |
| 未払収益分配金 | － | 39,273,555 |
| 未払解約金 | 61,125,971 | 45,614,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,808,710 | 2,680,479 |
| 未払委託者報酬 | 98,306,435 | 93,818,527 |
| その他未払費用 | 99,614 | 95,064 |
| 流動負債計 | 172,744,640 | 206,202,522 |
| 負債の部合計 | 172,744,640 | 206,202,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,477,238,065 | 6,545,592,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,436,012,386 | 5,077,697,018 |
| （分配準備積立金） | 3,054,182,425 | 2,986,941,914 |
| 元本等合計 | 11,913,250,451 | 11,623,289,626 |
| 純資産の部合計 | 11,913,250,451 | 11,623,289,626 |
| 負債・純資産合計 | 12,085,995,091 | 11,829,492,148 |
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