ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,288,650 | 19,596,205 |
| 投資信託受益証券 | 1,298,834,287 | 1,254,407,016 |
| 親投資信託受益証券 | 999,510 | 999,313 |
| 未収入金 | 202,456 | － |
| 流動資産計 | 1,320,324,903 | 1,275,002,534 |
| 資産の部合計 | 1,320,324,903 | 1,275,002,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,392,085 | 6,072,308 |
| 未払解約金 | 202,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 210,213 | 203,808 |
| 未払委託者報酬 | 5,605,383 | 5,434,334 |
| 未払利息 | 55 | 53 |
| その他未払費用 | 334,875 | 334,800 |
| 流動負債計 | 12,745,051 | 12,045,303 |
| 負債の部合計 | 12,745,051 | 12,045,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,417,068 | 1,214,461,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,162,784 | 48,495,586 |
| 元本等合計 | 1,307,579,852 | 1,262,957,231 |
| 純資産の部合計 | 1,307,579,852 | 1,262,957,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,324,903 | 1,275,002,534 |
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