有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 673,118,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,839,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,964,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 673,118,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,839,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,964,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
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