りそなラップ型ファンド(安定型)りそなラップ型ファンド(安定成長型)りそなラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,238,058 | 244,924,325 |
| 親投資信託受益証券 | 20,702,443,130 | 22,524,352,831 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 20,878,681,188 | 22,769,277,156 |
| 資産の部合計 | 20,878,681,188 | 22,769,277,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,343,151 | 13,066,444 |
| 未払受託者報酬 | 4,061,594 | 4,756,086 |
| 未払委託者報酬 | 56,862,261 | 66,585,085 |
| 未払利息 | 450 | 664 |
| その他未払費用 | 489,530 | 1,188,925 |
| 流動負債計 | 93,756,986 | 85,597,204 |
| 負債の部合計 | 93,756,986 | 85,597,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,408,153,203 | 21,466,244,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,770,999 | 1,217,435,757 |
| （分配準備積立金） | 202,473,255 | 891,776,463 |
| 元本等合計 | 20,784,924,202 | 22,683,679,952 |
| 純資産の部合計 | 20,784,924,202 | 22,683,679,952 |
| 負債・純資産合計 | 20,878,681,188 | 22,769,277,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
