りそなラップ型ファンド(安定型)りそなラップ型ファンド(安定成長型)りそなラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,924,325 | 227,042,917 |
| 親投資信託受益証券 | 22,524,352,831 | 23,950,801,379 |
| 流動資産計 | 22,769,277,156 | 24,177,844,296 |
| 資産の部合計 | 22,769,277,156 | 24,177,844,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,066,444 | 7,567,878 |
| 未払受託者報酬 | 4,756,086 | 4,980,316 |
| 未払委託者報酬 | 66,585,085 | 69,724,328 |
| 未払利息 | 664 | 615 |
| その他未払費用 | 1,188,925 | 1,244,984 |
| 流動負債計 | 85,597,204 | 83,518,121 |
| 負債の部合計 | 85,597,204 | 83,518,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,466,244,195 | 23,151,958,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,435,757 | 942,367,470 |
| （分配準備積立金） | 891,776,463 | 829,740,848 |
| 元本等合計 | 22,683,679,952 | 24,094,326,175 |
| 純資産の部合計 | 22,683,679,952 | 24,094,326,175 |
| 負債・純資産合計 | 22,769,277,156 | 24,177,844,296 |
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