りそなラップ型ファンド(安定型)りそなラップ型ファンド(安定成長型)りそなラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,320,179 | 386,122,010 |
| 親投資信託受益証券 | 42,278,043,317 | 50,498,536,456 |
| 流動資産計 | 42,720,363,496 | 50,884,658,466 |
| 資産の部合計 | 42,720,363,496 | 50,884,658,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,612,818 | 11,870,465 |
| 未払受託者報酬 | 8,052,875 | 9,922,637 |
| 未払委託者報酬 | 112,740,201 | 138,916,847 |
| 未払利息 | 1,199 | 1,047 |
| その他未払費用 | 1,570,224 | 1,934,821 |
| 流動負債計 | 149,977,317 | 162,645,817 |
| 負債の部合計 | 149,977,317 | 162,645,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,603,532,857 | 44,962,525,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,966,853,322 | 5,759,487,100 |
| （分配準備積立金） | 2,017,853,087 | 1,883,216,842 |
| 元本等合計 | 42,570,386,179 | 50,722,012,649 |
| 純資産の部合計 | 42,570,386,179 | 50,722,012,649 |
| 負債・純資産合計 | 42,720,363,496 | 50,884,658,466 |
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