りそなラップ型ファンド(安定型)りそなラップ型ファンド(安定成長型)りそなラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,994,458 | 380,333,534 |
| 親投資信託受益証券 | 52,584,688,597 | 52,904,463,977 |
| 未収入金 | 3,146,000,000 | － |
| 流動資産計 | 56,060,683,055 | 53,284,797,511 |
| 資産の部合計 | 56,060,683,055 | 53,284,797,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,091,000,000 | － |
| 未払解約金 | 52,149,438 | 37,668,537 |
| 未払受託者報酬 | 11,850,972 | 11,472,741 |
| 未払委託者報酬 | 165,913,562 | 160,618,396 |
| 未払利息 | 895 | 1,031 |
| その他未払費用 | 1,807,167 | 1,749,504 |
| 流動負債計 | 3,322,722,034 | 211,510,209 |
| 負債の部合計 | 3,322,722,034 | 211,510,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,702,808,263 | 49,412,617,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,035,152,758 | 3,660,670,208 |
| （分配準備積立金） | 2,655,118,310 | 2,514,961,915 |
| 元本等合計 | 52,737,961,021 | 53,073,287,302 |
| 純資産の部合計 | 52,737,961,021 | 53,073,287,302 |
| 負債・純資産合計 | 56,060,683,055 | 53,284,797,511 |
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