りそなラップ型ファンド(安定型)りそなラップ型ファンド(安定成長型)りそなラップ型ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,286,984 | 292,616,584 |
| 親投資信託受益証券 | 47,176,512,058 | 43,412,516,409 |
| 未収利息 | 2,917 | 4,810 |
| 流動資産計 | 47,480,801,959 | 43,705,137,803 |
| 資産の部合計 | 47,480,801,959 | 43,705,137,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,641,874 | 46,515,694 |
| 未払受託者報酬 | 10,770,728 | 9,818,663 |
| 未払委託者報酬 | 150,790,142 | 137,461,228 |
| その他未払費用 | 1,642,443 | 1,497,250 |
| 流動負債計 | 210,845,187 | 195,292,835 |
| 負債の部合計 | 210,845,187 | 195,292,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,280,278,451 | 37,385,542,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,989,678,321 | 6,124,302,171 |
| （分配準備積立金） | 3,542,105,042 | 3,777,130,992 |
| 元本等合計 | 47,269,956,772 | 43,509,844,968 |
| 純資産の部合計 | 47,269,956,772 | 43,509,844,968 |
| 負債・純資産合計 | 47,480,801,959 | 43,705,137,803 |
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