- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
| Ⅰ 資産総額 | 68,507,105,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,120,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,438,985,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,986,274,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3692 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,507,105,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,120,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,438,985,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,986,274,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3692 | 円 |
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