- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 26,234,399,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,291,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,199,108,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,363,233,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5089 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,234,399,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,291,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,199,108,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,363,233,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5089 | 円 |
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