- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 128,038,012,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,689,493,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,348,518,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,447,199,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8539 | 円 |