- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 215,709,404,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,938,848,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,770,556,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,836,638,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8800 | 円 |