- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 244,241,758,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,854,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,089,904,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,420,193,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8245 | 円 |