有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 1月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,461,307,409
投資証券	74,235,916,127
派生商品評価勘定	12,592,870
未収入金	528,500
未収配当金	714,544,735
未収利息	24,021
差入委託証拠金	46,764,719
流動資産合計	76,471,678,381
資産合計	76,471,678,381
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,718,900
前受金	14,566,600
未払金	154,202,573
未払解約金	980,775,500
流動負債合計	1,156,263,573
負債合計	1,156,263,573
純資産の部
元本等
元本	43,527,873,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,787,541,689
元本等合計	75,315,414,808
純資産合計	75,315,414,808
負債純資産合計	76,471,678,381

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 1月28日
	期首元本額	47,720,214,481円
	期中追加設定元本額	21,522,022,960円
	期中一部解約元本額	25,714,364,322円
	期末元本額	43,527,873,119円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	237,965,202円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,472,977,415円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,101,551,872円
	DCりそな グローバルバランス	9,766,171円
	つみたてバランスファンド	5,101,119,859円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	304,698,166円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,780,111円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	238,593,956円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	125,500,866円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	96,922,861円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	57,907,068円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	165,083,586円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,945,019円
	九州SDGs・グローバルバランス	38,028,808円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	8,341,885,582円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,870,634円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	71,070,971円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	147,360,610円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	51,651,442円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	91,218,934円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	119,735,408円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	20,450,437円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,266,509円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,500,805円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	16,157,528円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	8,601,789円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	17,692,882円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,294,141円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	79,442,349円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	132,272,672円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	349,123円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	353,642円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	164,695円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	148,660円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	163,089円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	146,540円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	210,156円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	61,946円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	109,595円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	124,785円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	138,801円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	6,721,329,317円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	6,263,236,477円
	Smart-i Jリートインデックス	3,917,112,523円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	119,339,982円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	426,827,504円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	693,502,500円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,493,156,854円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	145,405,507円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	630,090円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,680,805円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	11,623,444円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	24,948,307円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	38,764,482円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	47,989,176円
	りそなJ-REITインデックスファンド(分配金抑制型)(適格機関投資家専用)	1,439,031,803円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	439,061,098円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	193,232,964円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	80,715,601円
2.	計算日における受益権の総数	43,527,873,119口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.7303円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,303円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2026年 1月26日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 1月26日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	8,232,897,736
合計	8,232,897,736

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2026年 1月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,141,178,530	-	1,147,052,500	5,873,970
合計		1,141,178,530	-	1,147,052,500	5,873,970

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,415	182,818,000
	サンケイリアルエステート投資法人	2,047	272,865,100
	SOSiLA物流リート投資法人	3,189	409,786,500
	東海道リート投資法人	1,073	124,789,900
	東海道リート投資法人(新)	243	27,456,327
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,035	1,518,416,000
	森ヒルズリート投資法人	7,398	1,081,587,600
	産業ファンド投資法人	11,702	1,802,108,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,161	2,243,950,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,868	1,423,952,400
	GLP投資法人	21,030	3,019,908,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,241	1,095,458,000
	日本プロロジスリート投資法人	32,902	3,010,533,000
	星野リゾート・リート投資法人	2,568	655,610,400
	Oneリート投資法人	3,159	284,941,800
	イオンリート投資法人	7,761	1,056,272,100
	ヒューリックリート投資法人	5,648	982,752,000
	日本リート投資法人	8,159	786,527,600
	積水ハウス・リート投資法人	18,866	1,714,919,400
	トーセイ・リート投資法人	1,390	201,828,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,659	202,895,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,771	210,217,700
	野村不動産マスターファンド投資法人	20,367	3,427,766,100
	いちごホテルリート投資法人	1,058	135,000,800
	ラサールロジポート投資法人	8,286	1,297,587,600
	スターアジア不動産投資法人	11,778	724,347,000
	マリモ地方創生リート投資法人	1,169	124,264,700
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,113	1,665,334,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,870	140,811,000
	投資法人みらい	8,801	440,050,000
	三菱地所物流リート投資法人	6,509	858,537,100
	CREロジスティクスファンド投資法人	2,712	452,904,000
	セントラル・リート投資法人	1,037	121,951,200
	MIRARTH不動産投資法人	4,203	394,241,400
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	795	84,508,500
	日本ビルファンド投資法人	38,605	5,505,073,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	32,826	4,099,967,400
	日本都市ファンド投資法人	33,188	4,012,429,200
	オリックス不動産投資法人	25,470	2,671,803,000
	日本プライムリアルティ投資法人	17,723	1,852,053,500
	NTT都市開発リート投資法人	6,436	920,991,600
	東急リアル・エステート投資法人	4,214	867,662,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,486	605,161,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,736	2,655,427,200
	森トラストリート投資法人	12,320	969,584,000
	インヴィンシブル投資法人	35,281	2,289,736,900
	フロンティア不動産投資法人	11,233	1,028,942,800
	平和不動産リート投資法人	4,908	756,322,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,671	1,311,448,500
	福岡リート投資法人	3,608	673,252,800
	KDX不動産投資法人	18,637	3,153,380,400
	いちごオフィスリート投資法人	4,613	440,541,500
	大和証券オフィス投資法人	2,588	956,266,000
	阪急阪神リート投資法人	3,047	499,708,000
	スターツプロシード投資法人	1,068	223,639,200
	大和ハウスリート投資法人	20,122	2,734,579,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,518	1,959,049,400
	大和証券リビング投資法人	9,358	1,068,683,600
	ジャパンエクセレント投資法人	5,359	803,314,100
合計		597,998	74,235,916,127

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。