米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,013,685 | 2,300,291,475 |
| 未収入金 | 5,070,953 | 17,334,334 |
| 流動資産計 | 1,660,084,638 | 2,317,625,809 |
| 資産の部合計 | 1,660,084,638 | 2,317,625,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,588,899 | 167,962,412 |
| 未払解約金 | 5,070,953 | 23,650,119 |
| 未払受託者報酬 | 184,446 | 288,687 |
| 未払委託者報酬 | 7,378,578 | 11,548,495 |
| その他未払費用 | 70,990 | 125,429 |
| 流動負債計 | 105,293,866 | 203,575,142 |
| 負債の部合計 | 105,293,866 | 203,575,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,543,148,324 | 2,099,530,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,642,448 | 14,520,507 |
| （分配準備積立金） | 3,239 | 102,808 |
| 元本等合計 | 1,554,790,772 | 2,114,050,667 |
| 純資産の部合計 | 1,554,790,772 | 2,114,050,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,084,638 | 2,317,625,809 |
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