米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)で絞込み

個別

2018年1月22日: 545万
2018年7月20日 -30.61%: 378万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年7月21日至平成30年1月22日	当期自平成30年1月23日至平成30年7月20日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,427,725	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,455,701	3,785,823
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,455,701	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,785,823
分配金		207,540,085	32,387,277

2018/10/19 9:08

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