有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年1月29日) | 60 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年7月20日) | 82 | - | 0.9956 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年1月20日) | 372 | 412 | 1.0180 | 1.1280 |
| 第3特定期間末 (平成29年7月20日) | 1,554 | 1,647 | 1.0075 | 1.0675 |
| 平成29年8月末日 | 1,639 | - | 0.9567 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,898 | - | 1.0087 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,024 | - | 1.0223 | - |
| 平成29年11月末日 | 2,046 | - | 1.0272 | - |
| 平成29年12月末日 | 2,089 | - | 1.0495 | - |
| 第4特定期間末 (平成30年1月22日) | 2,114 | 2,321 | 1.0069 | 1.1069 |
| 平成30年1月末日 | 2,152 | - | 0.9831 | - |
| 平成30年2月末日 | 2,131 | - | 0.9458 | - |
| 平成30年3月末日 | 2,026 | - | 0.9290 | - |
| 平成30年4月末日 | 2,088 | - | 0.9555 | - |
| 平成30年5月末日 | 2,028 | - | 0.9916 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,727 | - | 1.0125 | - |
| 第5特定期間末 (平成30年7月20日) | 1,723 | 1,755 | 1.0642 | 1.0842 |
| 平成30年7月末日 | 1,632 | - | 1.0019 | - |
| 平成30年8月末日 | 2,113 | - | 1.0881 | - |
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