米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 249,328,065 | 418,404,233 |
| 流動資産計 | 249,328,065 | 418,404,233 |
| 資産の部合計 | 249,328,065 | 418,404,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,784 | 96,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,340 | 3,856,139 |
| その他未払費用 | 13,278 | 43,076 |
| 流動負債計 | 1,359,402 | 3,995,576 |
| 負債の部合計 | 1,359,402 | 3,995,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,335,659 | 319,653,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,633,004 | 94,755,499 |
| （分配準備積立金） | 8,086,852 | 47,082,930 |
| 元本等合計 | 247,968,663 | 414,408,657 |
| 純資産の部合計 | 247,968,663 | 414,408,657 |
| 負債・純資産合計 | 249,328,065 | 418,404,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
