米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,216 |
| 親投資信託受益証券 | 418,404,233 | 548,080,457 |
| 未収入金 | － | 2,805,474 |
| 流動資産計 | 418,404,233 | 550,910,147 |
| 資産の部合計 | 418,404,233 | 550,910,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 44,191,837 |
| 未払受託者報酬 | 96,361 | 114,150 |
| 未払委託者報酬 | 3,856,139 | 4,567,747 |
| その他未払費用 | 43,076 | 27,319 |
| 流動負債計 | 3,995,576 | 48,901,053 |
| 負債の部合計 | 3,995,576 | 48,901,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 319,653,158 | 359,939,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,755,499 | 142,069,831 |
| （分配準備積立金） | 47,082,930 | 31,986,830 |
| 元本等合計 | 414,408,657 | 502,009,094 |
| 純資産の部合計 | 414,408,657 | 502,009,094 |
| 負債・純資産合計 | 418,404,233 | 550,910,147 |
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