THE日本株オープン(円投資型)⁄(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,358,332 | 26,618,291 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,444,795 | 1,884,742,317 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 813,920 |
| 流動資産計 | 2,561,803,127 | 1,912,174,528 |
| 資産の部合計 | 2,561,803,127 | 1,912,174,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 763,470 |
| 未払収益分配金 | 86,165,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 268,677 | 212,931 |
| 未払委託者報酬 | 9,403,648 | 7,452,519 |
| 未払利息 | 75 | 54 |
| その他未払費用 | 18,778 | 14,937 |
| 流動負債計 | 95,857,119 | 8,443,911 |
| 負債の部合計 | 95,857,119 | 8,443,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,148,541 | 1,987,509,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,797,467 | -83,778,930 |
| （分配準備積立金） | 106,911,490 | 50,120,434 |
| 元本等合計 | 2,465,946,008 | 1,903,730,617 |
| 純資産の部合計 | 2,465,946,008 | 1,903,730,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,561,803,127 | 1,912,174,528 |
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