有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
2018年10月31日
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 42,197,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,854,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,620,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595円 |
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 40,474,101,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,874,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,468,227,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,801,274,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2725円 |
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