日本厳選割安株ファンド2016-01(繰上償還条件付)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		第1期中間計算期間(平成28年 7月26日現在)
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,415,659,548円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8874円
		(1万口当たり純資産額)	(8,874円)

該当事項はありません。

2016/10/26 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	470	8,112,326
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	37	161,948
単位型公社債投資信託	0	0
合計	507	8,274,274

2016/10/26 9:11

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	353,807,051	3.01
合計(純資産総額)		11,754,523,901	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2016/10/26 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,715	2,715	10,267,508
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	520	520	520
当期変動額合計	520	520	2,971,217
当期末残高	3,235	3,235	13,238,726

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/10/26 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	(平成27年3月31日)		(平成28年3月31日)
1株当たり純資産額	4,412,908円85銭		5,848,968円06銭
1株当たり当期純利益金額	1,000,232円56銭		1,447,521円33銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/10/26 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/10/26 9:11