日本厳選割安株ファンド2016-01(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 361,898,365 |
| 株式 | 10,850,853,050 |
| 派生商品評価勘定 | 2,122,840 |
| 未収配当金 | 15,111,800 |
| 差入委託証拠金 | 11,970,000 |
| 流動資産計 | 11,241,956,055 |
| 資産の部合計 | 11,241,956,055 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,343,100 |
| 前受金 | 1,685,000 |
| 未払解約金 | 21,551,342 |
| 未払受託者報酬 | 2,633,974 |
| 未払委託者報酬 | 52,679,414 |
| 未払利息 | 440 |
| その他未払費用 | 263,927 |
| 流動負債計 | 83,157,197 |
| 負債の部合計 | 83,157,197 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,574,458,406 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,659,548 |
| 元本等合計 | 11,158,798,858 |
| 純資産の部合計 | 11,158,798,858 |
| 負債・純資産合計 | 11,241,956,055 |
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