しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,409,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,390,999,618 |
| 流動資産計 | 2,416,408,932 |
| 資産の部合計 | 2,416,408,932 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 401,349 |
| 未払委託者報酬 | 8,026,790 |
| 未払利息 | 69 |
| 流動負債計 | 8,428,208 |
| 負債の部合計 | 8,428,208 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,311,700,310 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,280,414 |
| 元本等合計 | 2,407,980,724 |
| 純資産の部合計 | 2,407,980,724 |
| 負債・純資産合計 | 2,416,408,932 |
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