しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,852,547 |
| コール・ローン | 173,713,735 | 129,348,977 |
| 親投資信託受益証券 | 7,802,033,408 | 8,464,764,630 |
| 流動資産計 | 7,975,747,143 | 8,637,966,154 |
| 資産の部合計 | 7,975,747,143 | 8,637,966,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,764,147 | 6,395,976 |
| 未払受託者報酬 | 2,027,774 | 2,221,670 |
| 未払委託者報酬 | 40,555,478 | 44,433,360 |
| 未払利息 | 423 | 349 |
| その他未払費用 | 353 | 3,139 |
| 流動負債計 | 55,348,175 | 53,054,494 |
| 負債の部合計 | 55,348,175 | 53,054,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,606,232,025 | 8,250,987,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,166,943 | 333,923,797 |
| （分配準備積立金） | 77,804,925 | 73,924,214 |
| 元本等合計 | 7,920,398,968 | 8,584,911,660 |
| 純資産の部合計 | 7,920,398,968 | 8,584,911,660 |
| 負債・純資産合計 | 7,975,747,143 | 8,637,966,154 |
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