しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,490,145 | － |
| コール・ローン | 120,338,778 | 210,783,812 |
| 親投資信託受益証券 | 8,544,902,040 | 7,975,792,707 |
| 流動資産計 | 8,787,730,963 | 8,186,576,519 |
| 資産の部合計 | 8,787,730,963 | 8,186,576,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,998,803 | 18,526,134 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,387 | 2,197,982 |
| 未払委託者報酬 | 49,067,652 | 43,959,462 |
| 未払利息 | 352 | 538 |
| その他未払費用 | 2,880 | 405 |
| 流動負債計 | 62,523,074 | 64,684,521 |
| 負債の部合計 | 62,523,074 | 64,684,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,320,031,943 | 7,668,872,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,175,946 | 453,019,348 |
| （分配準備積立金） | 230,421,614 | 271,754,713 |
| 元本等合計 | 8,725,207,889 | 8,121,891,998 |
| 純資産の部合計 | 8,725,207,889 | 8,121,891,998 |
| 負債・純資産合計 | 8,787,730,963 | 8,186,576,519 |
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