しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,262,155 |
| コール・ローン | 178,928,918 | 147,697,056 |
| 親投資信託受益証券 | 6,432,059,438 | 5,997,214,247 |
| 流動資産計 | 6,610,988,356 | 6,179,173,458 |
| 資産の部合計 | 6,610,988,356 | 6,179,173,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,645,868 | 4,945,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,635 | 1,689,786 |
| 未払委託者報酬 | 37,172,676 | 33,795,498 |
| 未払利息 | 411 | 1,125 |
| その他未払費用 | 2,570 | 3,234 |
| 流動負債計 | 51,680,160 | 40,434,693 |
| 負債の部合計 | 51,680,160 | 40,434,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,591,062,338 | 5,391,888,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 968,245,858 | 746,849,905 |
| （分配準備積立金） | 682,212,578 | 629,441,616 |
| 元本等合計 | 6,559,308,196 | 6,138,738,765 |
| 純資産の部合計 | 6,559,308,196 | 6,138,738,765 |
| 負債・純資産合計 | 6,610,988,356 | 6,179,173,458 |
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