しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2023年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 26,790,416 |
| コール・ローン | 178,928,918 | 95,367,835 |
| 親投資信託受益証券 | 6,432,059,438 | 5,634,146,469 |
| 流動資産計 | 6,610,988,356 | 5,756,304,720 |
| 資産の部合計 | 6,610,988,356 | 5,756,304,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,645,868 | 2,552,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,635 | 1,606,231 |
| 未払委託者報酬 | 37,172,676 | 32,124,621 |
| 未払利息 | 411 | 276 |
| その他未払費用 | 2,570 | 6,095 |
| 流動負債計 | 51,680,160 | 36,289,937 |
| 負債の部合計 | 51,680,160 | 36,289,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,062,338 | 5,273,938,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 968,245,858 | 446,075,896 |
| （分配準備積立金） | 682,212,578 | 657,675,015 |
| 元本等合計 | 6,559,308,196 | 5,720,014,783 |
| 純資産の部合計 | 6,559,308,196 | 5,720,014,783 |
| 負債・純資産合計 | 6,610,988,356 | 5,756,304,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
